資產配置 |
國外-北美 | 47.99 | 存款-活期存款 | 10.08 | 國外-已開發歐洲 | 7.63 | 國外-日本 | 6.60 | 國外-紐澳 | 3.85 | 國外存託憑證-亞洲不含日本 | 1.73 | 國外-亞洲不含日本 | 1.12 |
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代銷&費用說明 |
原始可發行規模(百萬) | 10000.00 | 基金規模(百萬)-(2024/03) | 424 | 保管機構 | 第一商業銀行 | 基金保管費率 | 0.26% | 基金管理費率 | 1.80% | 單筆最低申購金額 | 10000 | 買回手續費 | 0% | 申購手續費 | 最高不得超過發行價格之 3%. |
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基金介紹 |
基金公司 | 凱基證券投資信託股份有限公司 | 淨值(2024/05/08) | 10.1803 | 計價幣別 | 新台幣 | 基金類型 | 組合型 | 基金成立日期 | 2023/07/24 | 經理人 | 葉菀婷 | 投資地區 | 國內外 | 投資標的 | 本基金投資於中華民國境內之有價證券及外國有價證券.原則上,本基金自成立日起六個月後,本基金得同時投資於國內外股票,債券(包含其他固定收益證券),基金受益憑證,不動產投資信託基金受益證券(REITs)及經金管會核准得投資項目等資產種類,且投資於前開任一資產種類之總金額不得高於本基金淨資產價值之 70%(含);投資於外國有價證券之總金額不低於本基金淨資產價值之 60%(含);投資於國內外(實質資產)概念之有價證券之總金額不得低於本基金淨資產價值之 60%(含). |
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績效資料 |
資料日期:2024/05/08 |
時間 |
績效(%) |
組別排名 |
近一週 | 2.12 | 204 of 977 | 近一個月 | 0.17 | 304 of 977 | 近三個月 | 4.65 | 211 of 968 | 近六個月 | 6.68 | 710 of 950 | 今年以來 | 2.21 | 610 of 977 | 近一年 | | | 近兩年 | | | 近三年 | | | 近五年 | | | 近十年 | | |
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風險評估指數 |
資料日期:2024/04/01 |
年化標準差(%) | - | 夏普指數(Sharpe Index) | - | 貝他係數(Beta Index) | - |
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